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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
028 Immobilisations corporelles | 425 863.00 | 359 593.00 | 66 271.00 | 425 863.00 |
040 Immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 823.00 | 372 330.00 | 69 493.00 | 441 823.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315 078.00 | | 315 078.00 | 315 078.00 |
060 Stock marchandises | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
072 Créances – Autres | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 926.00 | | 399 926.00 | 399 926.00 |
110 Total général Actif | 841 749.00 | 372 330.00 | 469 419.00 | 841 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 265 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 145.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 11 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 322 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 381.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 469 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 944.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 418.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 680.00 | 12 881.00 | | 10 680.00 |
214 Production vendue de biens – France | 460 158.00 | 412 366.00 | | 460 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 339.00 | 31 988.00 | | 34 339.00 |
222 Production stockée | 7 148.00 | 7 913.00 | | 7 148.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 978.00 | 1 500.00 | | 3 978.00 |
230 Autres produits | 3 300.00 | 8.00 | | 3 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 603.00 | 466 655.00 | | 519 603.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 392.00 | 11 269.00 | | 7 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 344.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 707.00 | 91 457.00 | | 109 707.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -20 416.00 | 182.00 | | -20 416.00 |
242 Autres charges externes. | 191 135.00 | 165 607.00 | | 191 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 774.00 | 5 359.00 | | 4 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 658.00 | 90 030.00 | | 123 658.00 |
252 Charges sociales | 67 100.00 | 38 246.00 | | 67 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 243.00 | 25 081.00 | | 24 243.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 139.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 507 643.00 | 426 026.00 | | 507 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 960.00 | 40 629.00 | | 11 960.00 |
280 Produits financiers | 523.00 | 253.00 | | 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 285.00 | 12 279.00 | | 3 285.00 |
294 Charges financières | 1 667.00 | 2 097.00 | | 1 667.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 098.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | 7 617.00 | | 1 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 145.00 | 41 349.00 | | 12 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 757.00 | | | 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 267.00 | | | 468 267.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 388.00 | | | 38 388.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 168.00 | | | 44 168.00 |