| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
028 Immobilisations corporelles | 441 379.00 | 348 632.00 | 92 747.00 | 441 379.00 |
040 Immobilisations financières | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 460 165.00 | 364 328.00 | 95 837.00 | 460 165.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 279 783.00 | | 279 783.00 | 279 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 79 851.00 | | 79 851.00 | 79 851.00 |
072 Créances – Autres | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
084 Disponibilités | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 318.00 | | 372 318.00 | 372 318.00 |
110 Total général Actif | 832 483.00 | 364 328.00 | 468 155.00 | 832 483.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 212 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 241.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 299 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 468 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 691.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 730.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 000.00 | 13 300.00 | | 27 000.00 |
214 Production vendue de biens – France | 467 976.00 | 448 014.00 | | 467 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 720.00 | 28 984.00 | | 33 720.00 |
222 Production stockée | 10 099.00 | -20 260.00 | | 10 099.00 |
230 Autres produits | 1 825.00 | 13 646.00 | | 1 825.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 621.00 | 483 683.00 | | 540 621.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 754.00 | 8 645.00 | | 19 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 534.00 | 71 478.00 | | 111 534.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 394.00 | -9 018.00 | | 1 394.00 |
242 Autres charges externes. | 172 917.00 | 189 097.00 | | 172 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 746.00 | 4 989.00 | | 3 746.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 278.00 | 128 261.00 | | 110 278.00 |
252 Charges sociales | 48 479.00 | 55 417.00 | | 48 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 771.00 | 33 892.00 | | 29 771.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 1 718.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 952.00 | 484 479.00 | | 497 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 669.00 | -795.00 | | 42 669.00 |
280 Produits financiers | | 197.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 302.00 | 11 973.00 | | 4 302.00 |
294 Charges financières | 2 724.00 | 3 600.00 | | 2 724.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 784.00 | 3 318.00 | | 2 784.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 241.00 | 4 457.00 | | 35 241.00 |