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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 602.00 | 10 906.00 | 696.00 | 11 602.00 |
AH Fonds commercial | 236 714.00 | | 236 714.00 | 236 714.00 |
AN Terrains | 264 982.00 | 86 004.00 | 178 978.00 | 264 982.00 |
AP Constructions | 872 437.00 | 520 708.00 | 351 729.00 | 872 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 061.00 | 221 049.00 | 61 012.00 | 282 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 698.00 | 118 384.00 | 38 314.00 | 156 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 494.00 | 957 051.00 | 867 444.00 | 1 824 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 921.00 | 5 667.00 | 155 254.00 | 160 921.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 116.00 | 79.00 | 39 037.00 | 39 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 790.00 | 31 147.00 | 324 643.00 | 355 790.00 |
BZ Autres créances | 98 911.00 | 45 654.00 | 53 256.00 | 98 911.00 |
CF Disponibilités | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 675.00 | 82 547.00 | 597 128.00 | 679 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 169.00 | 1 039 597.00 | 1 464 572.00 | 2 504 169.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 251 497.00 | | | 251 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 248.00 | | | -143 248.00 |
DL TOTAL (I) | 416 248.00 | | | 416 248.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 305.00 | | | 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 608.00 | | | 587 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 703.00 | | | 298 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 667.00 | | | 161 667.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 323.00 | | | 1 048 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 572.00 | | | 1 464 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 274.00 | | | 628 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 613.00 | | | 51 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 675.00 | 1 673.00 | 263 348.00 | 261 675.00 |
FD Production vendue biens | 1 459 626.00 | 18 142.00 | 1 477 768.00 | 1 459 626.00 |
FG Production vendue services | 22 161.00 | 2 130.00 | 24 291.00 | 22 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 462.00 | 21 945.00 | 1 765 407.00 | 1 743 462.00 |
FM Production stockée | | | 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 642 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 488.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444.00 | | | 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 561.00 | | | 50 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 501.00 | | | 50 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 057.00 | | | -50 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 213.00 | | | -16 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 768.00 | | | 1 768 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 912 016.00 | | | 1 912 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 248.00 | | | -143 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 789 152.00 | | 65 066.00 | 1 789 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 724.00 | 1 824 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 724.00 | 1 576 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 316.00 | | | 248 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 836.00 | | 65 065.00 | 1 540 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 045.00 | 81 730.00 | 29 724.00 | 905 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 906.00 | 1 000.00 | | 9 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 139.00 | 80 730.00 | 29 724.00 | 895 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 006.00 | 2 165.00 | 1 425.00 | 5 006.00 |
6T Sur comptes clients | 29 552.00 | 1 804.00 | 209.00 | 29 552.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 212.00 | 3 969.00 | 1 635.00 | 80 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 212.00 | 3 969.00 | 1 635.00 | 80 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 703.00 | 298 703.00 | | 298 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 631.00 | 38 631.00 | | 38 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 318 605.00 | 318 605.00 | | 318 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
VB T. V. A. | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 995.00 | 115 946.00 | 355 219.00 | 535 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 029.00 | | | 115 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 832.00 | 80 832.00 | | 80 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 074.00 | 52 074.00 | | 52 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 214.00 | 422 029.00 | 37 185.00 | 459 214.00 |
VW T.V.A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 323.00 | 628 274.00 | 355 219.00 | 1 048 323.00 |