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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 045.00 | 14 996.00 | 3 049.00 | 18 045.00 |
AH Fonds commercial | 236 714.00 | | 236 714.00 | 236 714.00 |
AN Terrains | 264 982.00 | 157 359.00 | 107 623.00 | 264 982.00 |
AP Constructions | 1 122 240.00 | 684 909.00 | 437 331.00 | 1 122 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 821.00 | 239 003.00 | 83 819.00 | 322 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 807.00 | 132 222.00 | 26 585.00 | 158 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 132 573.00 | 1 237 299.00 | 895 274.00 | 2 132 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 784.00 | 1 096.00 | 139 688.00 | 140 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 769.00 | 32 427.00 | 511 342.00 | 543 769.00 |
BZ Autres créances | 59 760.00 | 45 654.00 | 14 105.00 | 59 760.00 |
CF Disponibilités | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 038.00 | 79 178.00 | 737 860.00 | 817 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 949 610.00 | 1 316 476.00 | 1 633 134.00 | 2 949 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 375.00 | | | 84 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 517.00 | | | 264 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 430.00 | | | 152 430.00 |
DL TOTAL (I) | 724 947.00 | | | 724 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 816.00 | | | 325 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 693.00 | | | 408 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 700.00 | | | 112 700.00 |
EA Autres dettes | 977.00 | | | 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 187.00 | | | 908 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 134.00 | | | 1 633 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 547.00 | | | 643 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 570.00 | | | 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 102.00 | 4 441.00 | 333 543.00 | 329 102.00 |
FD Production vendue biens | 1 552 528.00 | 12 898.00 | 1 565 426.00 | 1 552 528.00 |
FG Production vendue services | 690 118.00 | | 690 118.00 | 690 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 571 748.00 | 17 339.00 | 2 589 086.00 | 2 571 748.00 |
FM Production stockée | | | -1 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 601 692.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 847 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 962.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 400 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 365.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 754.00 | | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 376.00 | | | 2 603 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 450 945.00 | | | 2 450 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 430.00 | | | 152 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 595.00 | | 248 340.00 | 1 931 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 363.00 | | 2 132 573.00 | 47 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 363.00 | | 1 877 660.00 | 47 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 759.00 | | | 254 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 682.00 | | 248 340.00 | 1 676 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 363.00 | | | 47 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 527.00 | 102 962.00 | | 1 125 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 938.00 | 3 058.00 | | 11 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 589.00 | 99 904.00 | | 1 113 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 8 810.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 904.00 | 765.00 | 573.00 | 904.00 |
6T Sur comptes clients | 31 147.00 | 1 280.00 | | 31 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 706.00 | 10 854.00 | 573.00 | 77 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 114.00 | 10 854.00 | 13 981.00 | 91 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 11 892.00 | 48 108.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 693.00 | 408 693.00 | | 408 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 426.00 | 46 426.00 | | 46 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 505 048.00 | 505 048.00 | | 505 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 721.00 | | 38 721.00 | 38 721.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 816.00 | 109 284.00 | 193 390.00 | 325 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 989.00 | | | 361 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 425.00 | 771.00 | 45 654.00 | 46 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 621.00 | 525 092.00 | 84 528.00 | 609 621.00 |
VW T.V.A. | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 187.00 | 643 547.00 | 241 498.00 | 908 187.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |