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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 045.00 | 11 938.00 | 6 107.00 | 18 045.00 |
AH Fonds commercial | 236 714.00 | | 236 714.00 | 236 714.00 |
AN Terrains | 264 982.00 | 140 355.00 | 124 627.00 | 264 982.00 |
AP Constructions | 973 831.00 | 633 064.00 | 340 768.00 | 973 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 338.00 | 215 356.00 | 24 983.00 | 240 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 622.00 | 124 814.00 | 32 808.00 | 157 622.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 908.00 | | 39 908.00 | 39 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 595.00 | 1 125 527.00 | 806 068.00 | 1 931 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 791.00 | 652.00 | 125 139.00 | 125 791.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 139.00 | 253.00 | 29 886.00 | 30 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 734.00 | 31 147.00 | 547 587.00 | 578 734.00 |
BZ Autres créances | 56 852.00 | 45 654.00 | 11 197.00 | 56 852.00 |
CF Disponibilités | 269 595.00 | | 269 595.00 | 269 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 746.00 | 77 706.00 | 985 040.00 | 1 062 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 341.00 | 1 203 233.00 | 1 791 108.00 | 2 994 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 043.00 | | | 230 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 274.00 | | | 233 274.00 |
DL TOTAL (I) | 771 317.00 | | | 771 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 810.00 | | | 588 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 476.00 | | | 1 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 867.00 | | | 200 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 811.00 | | | 214 811.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 383.00 | | | 1 006 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 108.00 | | | 1 791 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 988.00 | | | 773 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | | | 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 130.00 | 2 439.00 | 274 569.00 | 272 130.00 |
FD Production vendue biens | 1 414 974.00 | 3 678.00 | 1 418 652.00 | 1 414 974.00 |
FG Production vendue services | 714 297.00 | | 714 297.00 | 714 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 401 401.00 | 6 117.00 | 2 407 518.00 | 2 401 401.00 |
FM Production stockée | | | 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 510.00 | |
GE Autres charges | | | 5 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 417 290.00 | | | 2 417 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 016.00 | | | 2 184 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 274.00 | | | 233 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 529.00 | | 153 066.00 | 1 778 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 931 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 676 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 644.00 | | 6 115.00 | 248 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 732.00 | | 146 951.00 | 1 529 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 046.00 | 81 481.00 | | 1 044 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 875.00 | 64.00 | | 11 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 171.00 | 81 417.00 | | 1 032 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 898.00 | 13 408.00 | 12 898.00 | 12 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 445.00 | 904.00 | 5 446.00 | 5 445.00 |
6T Sur comptes clients | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 247.00 | 904.00 | 5 446.00 | 82 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 145.00 | 14 312.00 | 18 344.00 | 95 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 435.00 | 5 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 067.00 | 200 067.00 | | 200 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 801.00 | 69 801.00 | | 69 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 171.00 | 57 171.00 | | 57 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 541 540.00 | 541 540.00 | | 541 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
VB T. V. A. | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 239.00 | 357 378.00 | 230 920.00 | 586 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 981.00 | | | 316 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 934.00 | 1 259.00 | 45 654.00 | 46 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 374.00 | 554 381.00 | 82 993.00 | 637 374.00 |
VW T.V.A. | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 907.00 | 773 969.00 | 230 920.00 | 1 004 907.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |