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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 930.00 | 11 875.00 | 55.00 | 11 930.00 |
AH Fonds commercial | 236 714.00 | | 236 714.00 | 236 714.00 |
AN Terrains | 264 982.00 | 123 351.00 | 141 631.00 | 264 982.00 |
AP Constructions | 872 437.00 | 592 387.00 | 280 050.00 | 872 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 819.00 | 196 002.00 | 39 817.00 | 235 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 683.00 | 120 431.00 | 27 252.00 | 147 683.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 810.00 | | 8 810.00 | 8 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 529.00 | 1 044 046.00 | 734 483.00 | 1 778 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 362.00 | 5 446.00 | 106 916.00 | 112 362.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 730.00 | | 29 730.00 | 29 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 229.00 | 31 147.00 | 528 082.00 | 559 229.00 |
BZ Autres créances | 117 548.00 | 45 654.00 | 71 894.00 | 117 548.00 |
CF Disponibilités | 83 385.00 | | 83 385.00 | 83 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 846.00 | 82 247.00 | 821 599.00 | 903 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 682 375.00 | 1 126 293.00 | 1 556 082.00 | 2 682 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 840.00 | | | 82 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 168.00 | | | 107 168.00 |
DL TOTAL (I) | 538 043.00 | | | 538 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 631.00 | | | 570 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 669.00 | | | 296 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 842.00 | | | 137 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 142.00 | | | 1 005 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 082.00 | | | 1 556 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 965.00 | 904.00 | 299 870.00 | 298 965.00 |
FD Production vendue biens | 1 160 869.00 | 28 341.00 | 1 189 209.00 | 1 160 869.00 |
FG Production vendue services | 392 952.00 | 890.00 | 393 842.00 | 392 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 786.00 | 30 135.00 | 1 882 921.00 | 1 852 786.00 |
FM Production stockée | | | -4 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 432.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 898.00 | |
GE Autres charges | | | 5 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 542.00 | | | 1 915 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 374.00 | | | 1 808 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 168.00 | | | 107 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 756 281.00 | | 22 249.00 | 1 756 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 778 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 529 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 644.00 | | | 248 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 483.00 | | 22 249.00 | 1 507 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | | 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 898.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 12 103.00 | 2 432.00 | 9 088.00 | 12 103.00 |
6T Sur comptes clients | 31 532.00 | | 386.00 | 31 532.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 654.00 | | | 45 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 289.00 | 2 432.00 | 9 474.00 | 89 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 289.00 | 15 330.00 | 9 474.00 | 89 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 330.00 | 9 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 669.00 | 296 669.00 | | 296 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 522 044.00 | 522 044.00 | | 522 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
VB T. V. A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 119.00 | 93 558.00 | 476 561.00 | 570 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 847.00 | 24 193.00 | 45 654.00 | 69 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 523.00 | 595 530.00 | 82 993.00 | 678 523.00 |
VW T.V.A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 143.00 | 528 581.00 | 476 561.00 | 1 005 143.00 |