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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 585.00 | 11 114.00 | 24 471.00 | 35 585.00 |
AP Constructions | 11 399.00 | 11 109.00 | 290.00 | 11 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 985.00 | 33 864.00 | 121.00 | 33 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 408.00 | 872 925.00 | 193 483.00 | 1 066 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 717.00 | 929 012.00 | 218 705.00 | 1 147 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 881.00 | | 214 881.00 | 214 881.00 |
BZ Autres créances | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 747.00 | | 151 747.00 | 151 747.00 |
CF Disponibilités | 491 462.00 | | 491 462.00 | 491 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 410.00 | | 14 410.00 | 14 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 243.00 | | 929 243.00 | 929 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 959.00 | 929 012.00 | 1 147 947.00 | 2 076 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 338 509.00 | 299 161.00 | | 338 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 559.00 | 151 349.00 | | 285 559.00 |
DL TOTAL (I) | 674 376.00 | 500 817.00 | | 674 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 015.00 | 10 673.00 | | 163 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 637.00 | 25 703.00 | | 134 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164.00 | | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 796.00 | 45 894.00 | | 47 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 358.00 | 102 952.00 | | 102 358.00 |
EA Autres dettes | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 571.00 | 185 223.00 | | 473 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 947.00 | 686 040.00 | | 1 147 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 637.00 | | | 134 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 764.00 | | 865 764.00 | 865 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 764.00 | | 865 764.00 | 865 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 052.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191.00 | 844.00 | | 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | 620.00 | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 191.00 | 1 464.00 | | 72 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 2 299.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 017.00 | 620.00 | | 25 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 242.00 | 2 919.00 | | 25 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 949.00 | -1 456.00 | | 46 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 869.00 | 61 743.00 | | 122 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 109.00 | 631 785.00 | | 942 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 550.00 | 480 436.00 | | 656 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 559.00 | 151 349.00 | | 285 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 102.00 | | 206 912.00 | 990 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 297.00 | 1 147 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 297.00 | 1 111 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 070.00 | | 23 515.00 | 12 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 823.00 | | 183 265.00 | 977 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | 132.00 | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926 241.00 | 27 052.00 | 24 281.00 | 926 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 430.00 | 3 684.00 | | 7 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 811.00 | 23 368.00 | 24 281.00 | 918 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 796.00 | 47 796.00 | | 47 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 601.00 | 25 601.00 | | 25 601.00 |
UX Autres créances clients | 214 881.00 | 214 881.00 | | 214 881.00 |
VB T. V. A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VC Groupe et associés | 44 872.00 | 44 872.00 | | 44 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 016.00 | 26 767.00 | 100 712.00 | 163 016.00 |
VI Groupe et associés | 134 586.00 | 134 586.00 | | 134 586.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 793.00 | | | 170 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VP Divers | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 027.00 | 20 027.00 | | 20 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 034.00 | 286 034.00 | | 286 034.00 |
VW T.V.A. | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 408.00 | 337 159.00 | 100 712.00 | 473 408.00 |