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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 045.00 | 26 304.00 | 7 741.00 | 34 045.00 |
AP Constructions | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 080 780.00 | 939 417.00 | 1 141 363.00 | 2 080 780.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 511.00 | 989 822.00 | 1 149 689.00 | 2 139 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 085.00 | | 271 085.00 | 271 085.00 |
BZ Autres créances | 69 862.00 | | 69 862.00 | 69 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CF Disponibilités | 781 413.00 | | 781 413.00 | 781 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 509.00 | | 1 148 509.00 | 1 148 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 020.00 | 989 822.00 | 2 298 198.00 | 3 288 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 794 724.00 | 667 998.00 | | 794 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 350.00 | 238 726.00 | | 80 350.00 |
DL TOTAL (I) | 925 381.00 | 957 032.00 | | 925 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 828.00 | 414 107.00 | | 1 177 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 925.00 | 80 100.00 | | 22 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 545.00 | 289.00 | | 16 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 705.00 | 51 358.00 | | 45 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 103.00 | 107 896.00 | | 109 103.00 |
EA Autres dettes | 711.00 | | | 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 817.00 | 653 750.00 | | 1 372 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 198.00 | 1 610 782.00 | | 2 298 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 972 243.00 | 775.00 | 973 018.00 | 972 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 972 243.00 | 775.00 | 973 018.00 | 972 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 294.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 232.00 | 10 598.00 | | 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 13 098.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 450.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | 10 850.00 | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 2 248.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | 86 118.00 | | 22 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 162.00 | 929 390.00 | | 978 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 812.00 | 690 664.00 | | 897 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 350.00 | 238 726.00 | | 80 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 054.00 | | 875 457.00 | 1 264 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 139 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 104 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 045.00 | | | 34 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 424.00 | | 875 457.00 | 1 229 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 528.00 | 143 294.00 | | 846 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 495.00 | 6 809.00 | | 19 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 033.00 | 136 485.00 | | 827 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 609.00 | 21 609.00 | | 21 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 271 085.00 | 271 085.00 | | 271 085.00 |
VB T. V. A. | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VC Groupe et associés | 60 226.00 | 60 226.00 | | 60 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 754.00 | 179 244.00 | 558 044.00 | 1 177 754.00 |
VI Groupe et associés | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 293.00 | | | 96 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 579.00 | 351 579.00 | | 351 579.00 |
VW T.V.A. | 53 378.00 | 53 378.00 | | 53 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 271.00 | 357 761.00 | 558 044.00 | 1 356 271.00 |