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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 045.00 | 19 495.00 | 14 550.00 | 34 045.00 |
AP Constructions | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 205 324.00 | 802 932.00 | 402 391.00 | 1 205 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 054.00 | 846 528.00 | 417 526.00 | 1 264 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 796.00 | | 233 796.00 | 233 796.00 |
BZ Autres créances | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 517.00 | | 15 517.00 | 15 517.00 |
CF Disponibilités | 913 401.00 | | 913 401.00 | 913 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 256.00 | | 1 193 256.00 | 1 193 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 310.00 | 846 528.00 | 1 610 782.00 | 2 457 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 667 998.00 | 544 596.00 | | 667 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 726.00 | 235 402.00 | | 238 726.00 |
DL TOTAL (I) | 957 032.00 | 830 306.00 | | 957 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 107.00 | 478 563.00 | | 414 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 100.00 | 149 971.00 | | 80 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289.00 | 936.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 358.00 | 68 289.00 | | 51 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 896.00 | 138 952.00 | | 107 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 750.00 | 836 711.00 | | 653 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 782.00 | 1 667 017.00 | | 1 610 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 100.00 | | | 80 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 911 746.00 | | 911 746.00 | 911 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 746.00 | | 911 746.00 | 911 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 482.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 34.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 098.00 | 34.00 | | 13 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 268.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 850.00 | 268.00 | | 10 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 248.00 | -234.00 | | 2 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 118.00 | 84 605.00 | | 86 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 390.00 | 937 580.00 | | 929 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 664.00 | 702 178.00 | | 690 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 726.00 | 235 402.00 | | 238 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 351.00 | | 88 868.00 | 1 362 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 165.00 | 1 264 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 060.00 | 34 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 105.00 | 1 229 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 661.00 | | 88 868.00 | 1 321 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 810.00 | 82 482.00 | 176 765.00 | 940 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 958.00 | 7 597.00 | 6 060.00 | 17 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 852.00 | 74 885.00 | 170 704.00 | 922 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
UX Autres créances clients | 233 796.00 | 233 796.00 | | 233 796.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 047.00 | 96 293.00 | 313 749.00 | 414 047.00 |
VI Groupe et associés | 79 986.00 | 79 986.00 | | 79 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 627.00 | | | 64 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 760.00 | 15 760.00 | | 15 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 337.00 | 264 337.00 | | 264 337.00 |
VW T.V.A. | 55 304.00 | 55 304.00 | | 55 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 461.00 | 335 707.00 | 313 749.00 | 653 461.00 |