| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 105.00 | 17 958.00 | 22 147.00 | 40 105.00 |
AP Constructions | 11 399.00 | 11 317.00 | 81.00 | 11 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 579.00 | 884 852.00 | 398 727.00 | 1 283 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 351.00 | 940 810.00 | 421 541.00 | 1 362 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 940.00 | | 287 940.00 | 287 940.00 |
BZ Autres créances | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
CF Disponibilités | 868 340.00 | | 868 340.00 | 868 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 636.00 | | 15 636.00 | 15 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 476.00 | | 1 245 476.00 | 1 245 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 827.00 | 940 810.00 | 1 667 017.00 | 2 607 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 544 596.00 | 512 068.00 | | 544 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 402.00 | 144 528.00 | | 235 402.00 |
DL TOTAL (I) | 830 306.00 | 706 904.00 | | 830 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 563.00 | 361 583.00 | | 478 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 971.00 | 126 328.00 | | 149 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | 1 291.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 289.00 | 103 471.00 | | 68 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 952.00 | 115 329.00 | | 138 952.00 |
EA Autres dettes | | 290.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 711.00 | 708 291.00 | | 836 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 017.00 | 1 415 195.00 | | 1 667 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 669.00 | 405 539.00 | | 561 669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 928 989.00 | | 928 989.00 | 928 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 989.00 | | 928 989.00 | 928 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 660.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 320 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 5 000.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 5 000.00 | | 34.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 48.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 1 357.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234.00 | 3 643.00 | | -234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 605.00 | 47 798.00 | | 84 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 580.00 | 783 030.00 | | 937 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 178.00 | 638 503.00 | | 702 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 402.00 | 144 528.00 | | 235 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 840.00 | | 59 428.00 | 1 309 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 917.00 | 1 362 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 1 321 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 625.00 | | 6 480.00 | 33 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 629.00 | | 52 948.00 | 1 275 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 067.00 | 76 660.00 | 6 917.00 | 871 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211.00 | 6 747.00 | | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 856.00 | 69 913.00 | 6 917.00 | 859 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 289.00 | 68 289.00 | | 68 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
UX Autres créances clients | 287 940.00 | 287 940.00 | | 287 940.00 |
VB T. V. A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VC Groupe et associés | 42 566.00 | 42 566.00 | | 42 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 058.00 | 150 058.00 | | 150 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 336.00 | 53 463.00 | 233 763.00 | 328 336.00 |
VI Groupe et associés | 149 852.00 | 149 852.00 | | 149 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 887.00 | | | 33 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 806.00 | 361 806.00 | | 361 806.00 |
VW T.V.A. | 46 796.00 | 46 796.00 | | 46 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 606.00 | 560 733.00 | 233 763.00 | 835 606.00 |