| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 410.00 | 1 725.00 | 32 685.00 | 34 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 054.00 | 22 837.00 | 34 217.00 | 57 054.00 |
AP Constructions | 32 143.00 | 24 141.00 | 8 002.00 | 32 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 8 927.00 | 3 080.00 | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208 932.00 | 61 534.00 | 5 147 398.00 | 5 208 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
BZ Autres créances | 938 546.00 | | 938 546.00 | 938 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 680 334.00 | 113 610.00 | 566 724.00 | 680 334.00 |
CF Disponibilités | 3 071 925.00 | | 3 071 925.00 | 3 071 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 718 004.00 | 113 610.00 | 4 604 394.00 | 4 718 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 926 936.00 | 175 144.00 | 9 751 792.00 | 9 926 936.00 |
CU Autres participations | 5 069 416.00 | | 5 069 416.00 | 5 069 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 304.00 | 1 343 304.00 | | 1 343 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
DH Report à nouveau | 5 192 941.00 | 4 818 683.00 | | 5 192 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 817.00 | 374 258.00 | | 658 817.00 |
DL TOTAL (I) | 7 365 387.00 | 6 706 570.00 | | 7 365 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762.00 | 1 628.00 | | 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 747.00 | 11 000.00 | | 6 747.00 |
EA Autres dettes | 2 378 896.00 | | | 2 378 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 386 406.00 | 12 628.00 | | 2 386 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 751 792.00 | 6 719 197.00 | | 9 751 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 386 406.00 | 12 628.00 | | 2 386 406.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 142.00 | | 189 142.00 | 189 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 142.00 | | 189 142.00 | 189 142.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 977.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 643 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 643 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 686 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 565.00 | 1 173.00 | | 3 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 501.00 | 33 517.00 | | 27 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 000.00 | 494 803.00 | | 833 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 183.00 | 120 545.00 | | 174 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 658 817.00 | 374 258.00 | | 658 817.00 |