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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 410.00 | 7 999.00 | 26 411.00 | 34 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 054.00 | 34 248.00 | 22 806.00 | 57 054.00 |
AP Constructions | 32 143.00 | 26 381.00 | 5 762.00 | 32 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 10 329.00 | 1 677.00 | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 632.00 | 4 171.00 | 1 461.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 661.00 | 1 159 251.00 | 4 051 410.00 | 5 210 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 343.00 | | 49 343.00 | 49 343.00 |
BZ Autres créances | 1 340 724.00 | | 1 340 724.00 | 1 340 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 619 951.00 | | 2 619 951.00 | 2 619 951.00 |
CF Disponibilités | 436 401.00 | | 436 401.00 | 436 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 446 780.00 | | 4 446 780.00 | 4 446 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 657 441.00 | 1 159 251.00 | 8 498 190.00 | 9 657 441.00 |
CU Autres participations | 5 069 416.00 | 1 076 123.00 | 3 993 293.00 | 5 069 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 304.00 | 1 343 304.00 | | 1 343 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
DG Autres réserves | 5 851 758.00 | 5 851 758.00 | | 5 851 758.00 |
DH Report à nouveau | 736 068.00 | | | 736 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 077.00 | 736 068.00 | | 371 077.00 |
DL TOTAL (I) | 8 472 531.00 | 8 101 455.00 | | 8 472 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703.00 | | | 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935.00 | 805.00 | | 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 021.00 | 71 780.00 | | 24 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 659.00 | 73 085.00 | | 25 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 498 190.00 | 8 174 540.00 | | 8 498 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 659.00 | 73 085.00 | | 25 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | | | 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 869.00 | | 104 869.00 | 104 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 869.00 | | 104 869.00 | 104 869.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 985.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 725 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 292 169.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 867.00 | 73 435.00 | | 84 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 730.00 | 1 515 989.00 | | 1 123 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 653.00 | 779 921.00 | | 752 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 077.00 | 736 068.00 | | 371 077.00 |