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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 410.00 | 9 410.00 | 25 000.00 | 34 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 054.00 | 39 954.00 | 17 100.00 | 57 054.00 |
AP Constructions | 32 143.00 | 27 501.00 | 4 642.00 | 32 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 11 030.00 | 976.00 | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 632.00 | 4 344.00 | 1 289.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 661.00 | 156 040.00 | 5 054 621.00 | 5 210 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 604.00 | | 160 604.00 | 160 604.00 |
BZ Autres créances | 1 251 227.00 | | 1 251 227.00 | 1 251 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 550 223.00 | 46 177.00 | 2 504 046.00 | 2 550 223.00 |
CF Disponibilités | 679 960.00 | | 679 960.00 | 679 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 642 392.00 | 46 177.00 | 4 596 215.00 | 4 642 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 853 053.00 | 202 217.00 | 9 650 836.00 | 9 853 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CU Autres participations | 5 069 416.00 | 63 801.00 | 5 005 614.00 | 5 069 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 304.00 | 1 343 304.00 | | 1 343 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
DG Autres réserves | 6 958 903.00 | 5 851 758.00 | | 6 958 903.00 |
DH Report à nouveau | | 736 068.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 959.00 | 371 077.00 | | 1 078 959.00 |
DL TOTAL (I) | 9 551 491.00 | 8 472 531.00 | | 9 551 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 935.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 484.00 | 24 021.00 | | 88 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 345.00 | 25 659.00 | | 99 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 650 836.00 | 8 498 190.00 | | 9 650 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 345.00 | 25 659.00 | | 99 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 703.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 837.00 | | 199 837.00 | 199 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 837.00 | | 199 837.00 | 199 837.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 141.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 012 322.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184 927.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 136 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 205 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 318.00 | 2 903.00 | | 25 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 613.00 | 84 867.00 | | 126 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 870.00 | 1 123 730.00 | | 1 384 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 911.00 | 752 653.00 | | 305 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 078 959.00 | 371 077.00 | | 1 078 959.00 |