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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 410.00 | 4 862.00 | 29 548.00 | 34 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 054.00 | 28 543.00 | 28 511.00 | 57 054.00 |
AP Constructions | 32 143.00 | 25 261.00 | 6 882.00 | 32 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 006.00 | 9 628.00 | 2 378.00 | 12 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 632.00 | 3 998.00 | 1 634.00 | 5 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 210 661.00 | 672 291.00 | 4 538 370.00 | 5 210 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 894.00 | | 126 894.00 | 126 894.00 |
BZ Autres créances | 944 527.00 | | 944 527.00 | 944 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 1 410.00 | 498 590.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 065 813.00 | | 2 065 813.00 | 2 065 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 637 581.00 | 1 410.00 | 3 636 171.00 | 3 637 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 848 241.00 | 673 701.00 | 8 174 540.00 | 8 848 241.00 |
CU Autres participations | 5 069 416.00 | 600 000.00 | 4 469 416.00 | 5 069 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 343 304.00 | 1 343 304.00 | | 1 343 304.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 994.00 | 35 994.00 | | 35 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 330.00 | 134 330.00 | | 134 330.00 |
DG Autres réserves | 5 851 758.00 | | | 5 851 758.00 |
DH Report à nouveau | | 5 192 941.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 068.00 | 658 817.00 | | 736 068.00 |
DL TOTAL (I) | 8 101 455.00 | 7 365 387.00 | | 8 101 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 805.00 | 762.00 | | 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 780.00 | 6 747.00 | | 71 780.00 |
EA Autres dettes | | 2 378 896.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 085.00 | 2 386 406.00 | | 73 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 174 540.00 | 9 751 792.00 | | 8 174 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 085.00 | 2 386 406.00 | | 73 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 854.00 | | 170 854.00 | 170 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 854.00 | | 170 854.00 | 170 854.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 758.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 124 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 196.00 | 3 565.00 | | 10 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 435.00 | 27 501.00 | | 73 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 989.00 | 833 000.00 | | 1 515 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 921.00 | 174 183.00 | | 779 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736 068.00 | 658 817.00 | | 736 068.00 |