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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
AH Fonds commercial | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 028.00 | 51 134.00 | 64 894.00 | 116 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 454.00 | 51 134.00 | 120 319.00 | 171 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
BZ Autres créances | 28 855.00 | | 28 855.00 | 28 855.00 |
CF Disponibilités | 226 662.00 | | 226 662.00 | 226 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 389.00 | | 293 389.00 | 293 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 843.00 | 51 134.00 | 413 709.00 | 464 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DG Autres réserves | 111 975.00 | 119 714.00 | | 111 975.00 |
DH Report à nouveau | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 736.00 | 39 505.00 | | 20 736.00 |
DL TOTAL (I) | 311 746.00 | 338 254.00 | | 311 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 628.00 | | | 52 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 28 652.00 | | 11 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 153.00 | 13 299.00 | | 6 153.00 |
EA Autres dettes | 31 286.00 | 2 836.00 | | 31 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 963.00 | 45 270.00 | | 101 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 709.00 | 383 524.00 | | 413 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 904.00 | 45 270.00 | | 59 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 245.00 | | 306 245.00 | 306 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 245.00 | | 306 245.00 | 306 245.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 866.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | 3 669.00 | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 3 101.00 | | 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 3 601.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 3 601.00 | | -48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 5 566.00 | | 2 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 981.00 | 331 714.00 | | 308 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 244.00 | 292 208.00 | | 288 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 736.00 | 39 505.00 | | 20 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 465.00 | | 60 137.00 | 118 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 149.00 | 171 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 149.00 | 116 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 040.00 | | 60 137.00 | 63 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 417.00 | 4 866.00 | 7 149.00 | 53 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 417.00 | 4 866.00 | 7 149.00 | 53 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 628.00 | 10 633.00 | 41 995.00 | 52 628.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 817.00 | 8 817.00 | | 8 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 436.00 | 72 436.00 | | 72 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 899.00 | 59 904.00 | 41 995.00 | 101 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 889.00 | 12 462.00 | | 13 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 950.00 | 65 895.00 | | 48 950.00 |
ST Autres comptes | 53 769.00 | 52 589.00 | | 53 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 662.00 | 37 006.00 | | 36 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 120.00 | 2 165.00 | | 2 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 009.00 | 14 627.00 | | 16 009.00 |
ZE Dividendes | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 381.00 | 155 490.00 | | 139 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |