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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
AH Fonds commercial | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 028.00 | 78 517.00 | 37 511.00 | 116 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 454.00 | 78 517.00 | 124 937.00 | 203 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 871.00 | | 21 871.00 | 21 871.00 |
BZ Autres créances | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CF Disponibilités | 184 908.00 | | 184 908.00 | 184 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 302.00 | | 219 302.00 | 219 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 755.00 | 78 517.00 | 344 239.00 | 422 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 1 409.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 76 844.00 | 141 436.00 | | 76 844.00 |
DH Report à nouveau | | -1 864.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 470.00 | 18 863.00 | | 40 470.00 |
DL TOTAL (I) | 229 804.00 | 264 333.00 | | 229 804.00 |
DP Provisions pour risques | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 797.00 | 31 230.00 | | 25 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | 12 840.00 | | 32 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 794.00 | 14 755.00 | | 20 794.00 |
EA Autres dettes | 34 143.00 | 55 091.00 | | 34 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 376.00 | 114 249.00 | | 113 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 239.00 | 379 641.00 | | 344 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 545.00 | 93 917.00 | | 98 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 786.00 | | 339 786.00 | 339 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 786.00 | | 339 786.00 | 339 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 422.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | 2 450.00 | | 2 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 118.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | 2 568.00 | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | 2 568.00 | | 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 856.00 | 3 329.00 | | 8 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 824.00 | 311 920.00 | | 342 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 354.00 | 293 057.00 | | 302 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 470.00 | 18 863.00 | | 40 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 454.00 | | 8 000.00 | 203 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 203 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 000.00 | 81 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 717.00 | | 8 000.00 | 81 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 095.00 | 8 422.00 | | 70 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 095.00 | 8 422.00 | | 70 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 310.00 | 32 310.00 | | 32 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 21 871.00 | 21 871.00 | | 21 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 797.00 | 25 797.00 | | 25 797.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 103.00 | 40 103.00 | | 40 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 376.00 | 113 376.00 | | 113 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 378.00 | 12 691.00 | | 12 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 858.00 | 12 934.00 | | 12 858.00 |
ST Autres comptes | 41 136.00 | 41 516.00 | | 41 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 026.00 | 36 705.00 | | 37 026.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 38 681.00 | 42 641.00 | | 38 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 971.00 | 2 018.00 | | 1 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 349.00 | 14 709.00 | | 14 349.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 702.00 | 133 795.00 | | 129 702.00 |