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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 178.00 | | 38 178.00 | 38 178.00 |
AH Fonds commercial | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 523.00 | 78 686.00 | 33 838.00 | 112 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 423.00 | 78 686.00 | 121 737.00 | 200 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BZ Autres créances | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CF Disponibilités | 126 614.00 | | 126 614.00 | 126 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 487.00 | | 148 487.00 | 148 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 910.00 | 78 686.00 | 270 224.00 | 348 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 490.00 | | | 24 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
DL TOTAL (I) | 202 051.00 | | | 202 051.00 |
DP Provisions pour risques | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | | | 8 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
EA Autres dettes | 24 339.00 | | | 24 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 115.00 | | | 67 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 224.00 | | | 270 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 384.00 | | | 63 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 281.00 | | 310 281.00 | 310 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 281.00 | | 310 281.00 | 310 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 637.00 | |
GE Autres charges | | | 1 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 406.00 | | | 324 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 158.00 | | | 292 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 247.00 | | | 32 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 454.00 | | 5 437.00 | 203 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 468.00 | 200 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 468.00 | 112 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 717.00 | | | 81 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 028.00 | | 4 963.00 | 116 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | 474.00 | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 517.00 | 8 637.00 | 8 468.00 | 78 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 517.00 | 8 637.00 | 8 468.00 | 78 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 339.00 | 24 339.00 | | 24 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
UX Autres créances clients | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 832.00 | 11 101.00 | 3 731.00 | 14 832.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 056.00 | 21 873.00 | 6 183.00 | 28 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 115.00 | 63 384.00 | 3 731.00 | 67 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
ST Autres comptes | 40 527.00 | | | 40 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 758.00 | | | 119 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |