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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
AH Fonds commercial | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 028.00 | 60 995.00 | 55 033.00 | 116 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 454.00 | 60 995.00 | 110 459.00 | 171 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
BZ Autres créances | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CF Disponibilités | 247 718.00 | | 247 718.00 | 247 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 405.00 | | 13 405.00 | 13 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 051.00 | | 298 051.00 | 298 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 504.00 | 60 995.00 | 408 509.00 | 469 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
DG Autres réserves | 132 711.00 | 111 975.00 | | 132 711.00 |
DH Report à nouveau | 139 056.00 | 139 056.00 | | 139 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 724.00 | 20 736.00 | | 8 724.00 |
DL TOTAL (I) | 320 470.00 | 311 746.00 | | 320 470.00 |
DP Provisions pour risques | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 995.00 | 52 628.00 | | 41 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | 483.00 | | 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 64.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 11 349.00 | | 7 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 194.00 | 6 153.00 | | 6 194.00 |
EA Autres dettes | 31 095.00 | 31 286.00 | | 31 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 980.00 | 101 963.00 | | 86 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 509.00 | 413 709.00 | | 408 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 750.00 | 59 904.00 | | 55 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 612.00 | | 302 612.00 | 302 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 612.00 | | 302 612.00 | 302 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 861.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 263.00 | 334.00 | | 2 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 380.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 380.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 428.00 | | 925.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 984.00 | 428.00 | | 1 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 512.00 | -48.00 | | -1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 2 761.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 137.00 | 308 981.00 | | 306 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 297 413.00 | 288 244.00 | | 297 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 724.00 | 20 736.00 | | 8 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 454.00 | | | 171 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 717.00 | | | 49 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 028.00 | | | 116 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 134.00 | 9 861.00 | | 51 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 134.00 | 9 861.00 | | 51 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 059.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 059.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 059.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
UX Autres créances clients | 17 794.00 | 17 794.00 | | 17 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 995.00 | 10 765.00 | 31 230.00 | 41 995.00 |
VI Groupe et associés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 980.00 | 55 750.00 | 31 230.00 | 86 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 348.00 | 13 889.00 | | 11 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 904.00 | 48 950.00 | | 54 904.00 |
ST Autres comptes | 43 166.00 | 53 769.00 | | 43 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 173.00 | 36 662.00 | | 35 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 082.00 | 2 120.00 | | 2 082.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 430.00 | 16 009.00 | | 13 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 243.00 | 139 381.00 | | 133 243.00 |