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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AP Constructions | 82 792.00 | 70 038.00 | 12 755.00 | 82 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 814.00 | 106 669.00 | 2 144.00 | 108 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 631.00 | 175 411.00 | 63 220.00 | 238 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 422.00 | 360 226.00 | 80 196.00 | 440 422.00 |
BT Marchandises | 69 219.00 | | 69 219.00 | 69 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 851.00 | | 30 851.00 | 30 851.00 |
BZ Autres créances | 67 006.00 | | 67 006.00 | 67 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 286 105.00 | | 286 105.00 | 286 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 875.00 | | 458 875.00 | 458 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 899 297.00 | 360 226.00 | 539 071.00 | 899 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 671.00 | 251 671.00 | | 251 671.00 |
DH Report à nouveau | -11 630.00 | -73 099.00 | | -11 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276.00 | 61 469.00 | | 276.00 |
DL TOTAL (I) | 256 817.00 | 256 541.00 | | 256 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 219.00 | 37 872.00 | | 27 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 814.00 | 194 205.00 | | 234 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 221.00 | 39 103.00 | | 20 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 254.00 | 271 180.00 | | 282 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 071.00 | 527 721.00 | | 539 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 040.00 | 243 961.00 | | 266 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 487.00 | | 1 020 487.00 | 1 020 487.00 |
FG Production vendue services | 180 280.00 | | 180 280.00 | 180 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 767.00 | | 1 200 767.00 | 1 200 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 945 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 877.00 | 779.00 | | 31 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 167.00 | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 997.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 997.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 51.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 946.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 001.00 | 1 161 034.00 | | 1 242 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 725.00 | 1 099 564.00 | | 1 241 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276.00 | 61 469.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 220.00 | | 2 202.00 | 438 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 422.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 036.00 | | 2 202.00 | 428 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 619.00 | 12 608.00 | | 347 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 510.00 | 12 608.00 | | 339 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 814.00 | 234 814.00 | | 234 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
VB T. V. A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 219.00 | 11 005.00 | 16 214.00 | 27 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VP Divers | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 478.00 | 105 478.00 | | 105 478.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 254.00 | 266 040.00 | 16 214.00 | 282 254.00 |