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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AP Constructions | 82 792.00 | 74 809.00 | 7 984.00 | 82 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 535.00 | 108 207.00 | 3 328.00 | 111 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 097.00 | 196 520.00 | 63 577.00 | 260 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 609.00 | 387 644.00 | 76 965.00 | 464 609.00 |
BT Marchandises | 23 987.00 | | 23 987.00 | 23 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
BZ Autres créances | 128 897.00 | | 128 897.00 | 128 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 247 625.00 | | 247 625.00 | 247 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 342.00 | | 460 342.00 | 460 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 951.00 | 387 644.00 | 537 307.00 | 924 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 671.00 | 251 671.00 | | 251 671.00 |
DH Report à nouveau | -45 600.00 | -11 354.00 | | -45 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 560.00 | -34 247.00 | | -27 560.00 |
DL TOTAL (I) | 195 010.00 | 222 570.00 | | 195 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 847.00 | 16 214.00 | | 104 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 785.00 | 179 660.00 | | 177 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 198.00 | 34 187.00 | | 29 198.00 |
EA Autres dettes | 30 468.00 | 1 188.00 | | 30 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 297.00 | 231 249.00 | | 342 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 307.00 | 453 819.00 | | 537 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 297.00 | 226 402.00 | | 242 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 958.00 | | 21 000.00 | 444 958.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 349.00 | 464 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349.00 | 454 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 773.00 | | 21 000.00 | 434 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 666.00 | 16 328.00 | 1 349.00 | 372 666.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 557.00 | 16 328.00 | 1 349.00 | 364 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 785.00 | 177 785.00 | | 177 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 55 523.00 | 55 523.00 | | 55 523.00 |
VB T. V. A. | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 847.00 | 4 847.00 | | 104 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
VP Divers | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 267.00 | 97 267.00 | | 97 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 657.00 | 188 657.00 | 2 000.00 | 190 657.00 |
VW T.V.A. | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 297.00 | 242 297.00 | | 342 297.00 |