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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AP Constructions | 82 792.00 | 77 194.00 | 5 598.00 | 82 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 615.00 | 109 818.00 | 15 798.00 | 125 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 097.00 | 209 777.00 | 50 320.00 | 260 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 939.00 | 404 897.00 | 74 042.00 | 478 939.00 |
BT Marchandises | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 832.00 | | 43 832.00 | 43 832.00 |
BZ Autres créances | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 205 443.00 | | 205 443.00 | 205 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 056.00 | | 323 056.00 | 323 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 995.00 | 404 897.00 | 397 098.00 | 801 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 671.00 | 251 671.00 | | 251 671.00 |
DH Report à nouveau | -73 160.00 | -45 600.00 | | -73 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 009.00 | -27 560.00 | | -49 009.00 |
DL TOTAL (I) | 146 001.00 | 195 010.00 | | 146 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 355.00 | 104 847.00 | | 98 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 743.00 | 177 785.00 | | 111 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 033.00 | 29 198.00 | | 39 033.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | 30 468.00 | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 097.00 | 342 297.00 | | 251 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 098.00 | 537 307.00 | | 397 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 016.00 | 242 297.00 | | 173 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 609.00 | | 14 330.00 | 464 609.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 939.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 424.00 | | 14 080.00 | 454 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | 250.00 | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 644.00 | 17 253.00 | | 387 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 535.00 | 17 253.00 | | 379 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 743.00 | 111 743.00 | | 111 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
VB T. V. A. | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 024.00 | 92 024.00 | | 92 024.00 |
VW T.V.A. | 22 069.00 | 22 069.00 | | 22 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 741.00 | 152 741.00 | | 152 741.00 |