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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
AP Constructions | 82 792.00 | 72 423.00 | 10 369.00 | 82 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 535.00 | 107 307.00 | 4 229.00 | 111 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 446.00 | 184 827.00 | 55 619.00 | 240 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 958.00 | 372 666.00 | 72 293.00 | 444 958.00 |
BT Marchandises | 35 774.00 | | 35 774.00 | 35 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
BZ Autres créances | 26 169.00 | | 26 169.00 | 26 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 262 551.00 | | 262 551.00 | 262 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 786.00 | | 4 786.00 | 4 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 526.00 | | 381 526.00 | 381 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 484.00 | 372 666.00 | 453 819.00 | 826 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 251 671.00 | 251 671.00 | | 251 671.00 |
DH Report à nouveau | -11 354.00 | -11 630.00 | | -11 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 247.00 | 276.00 | | -34 247.00 |
DL TOTAL (I) | 222 570.00 | 256 817.00 | | 222 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 214.00 | 27 219.00 | | 16 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 660.00 | 234 814.00 | | 179 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 187.00 | 20 221.00 | | 34 187.00 |
EA Autres dettes | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 249.00 | 282 254.00 | | 231 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 819.00 | 539 071.00 | | 453 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 402.00 | 266 040.00 | | 226 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 422.00 | | 4 536.00 | 440 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 444 958.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 238.00 | | 4 536.00 | 430 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 226.00 | 12 439.00 | | 360 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 118.00 | 12 439.00 | | 352 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 660.00 | 179 660.00 | | 179 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
VB T. V. A. | 22 587.00 | 22 587.00 | | 22 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 214.00 | 11 367.00 | 4 847.00 | 16 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 128.00 | 83 128.00 | 2 000.00 | 85 128.00 |
VW T.V.A. | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 249.00 | 226 402.00 | 4 847.00 | 231 249.00 |