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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 209.00 | 35 063.00 | 146.00 | 35 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 314.00 | 90 201.00 | 39 113.00 | 129 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 443.00 | 125 264.00 | 59 179.00 | 184 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 036.00 | | 397 036.00 | 397 036.00 |
BZ Autres créances | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CF Disponibilités | 306 700.00 | | 306 700.00 | 306 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 724.00 | | 764 724.00 | 764 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 167.00 | 125 264.00 | 823 903.00 | 949 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 509.00 | 135 000.00 | | 313 509.00 |
DH Report à nouveau | 132 567.00 | 132 567.00 | | 132 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 804.00 | 178 509.00 | | 81 804.00 |
DL TOTAL (I) | 571 880.00 | 490 076.00 | | 571 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 498.00 | 90 047.00 | | 67 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 591.00 | 58 112.00 | | 108 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 783.00 | 161 489.00 | | 75 783.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 28 429.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 023.00 | 338 077.00 | | 252 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 903.00 | 828 153.00 | | 823 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 023.00 | 338 077.00 | | 252 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 087.00 | | 28 409.00 | 184 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 053.00 | 184 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 053.00 | 164 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 954.00 | | 27 622.00 | 164 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 132.00 | | 787.00 | 19 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 562.00 | 10 754.00 | 125 264.00 | 142 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 562.00 | 10 754.00 | 125 264.00 | 142 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 591.00 | 108 591.00 | | 108 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
UX Autres créances clients | 397 036.00 | 397 036.00 | | 397 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VB T. V. A. | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VI Groupe et associés | 67 498.00 | 67 498.00 | | 67 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 825.00 | 33 825.00 | | 33 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 556.00 | 454 637.00 | 19 919.00 | 474 556.00 |
VW T.V.A. | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 023.00 | 252 023.00 | | 252 023.00 |