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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 476.00 | 77 707.00 | 250 769.00 | 328 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 319.00 | 91 518.00 | 33 802.00 | 125 319.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 483.00 | 169 225.00 | 305 258.00 | 474 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 246.00 | 315.00 | 269 931.00 | 270 246.00 |
BZ Autres créances | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CF Disponibilités | 414 889.00 | | 414 889.00 | 414 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 729.00 | 315.00 | 884 414.00 | 884 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 212.00 | 169 540.00 | 1 189 672.00 | 1 359 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 367 347.00 | 345 313.00 | | 367 347.00 |
DH Report à nouveau | | 75 706.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 881.00 | 46 328.00 | | 134 881.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 031.00 | | | 90 031.00 |
DL TOTAL (I) | 636 258.00 | 511 347.00 | | 636 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 555.00 | 241 254.00 | | 132 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 735.00 | 61 424.00 | | 140 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 218.00 | 6 568.00 | | 6 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 739.00 | 221 829.00 | | 111 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 168.00 | 115 929.00 | | 162 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 340.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 553 414.00 | 653 344.00 | | 553 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 672.00 | 1 164 691.00 | | 1 189 672.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140 735.00 | | | 140 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 993.00 | | 315 677.00 | 418 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 187.00 | 474 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260 187.00 | 453 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 794.00 | | 315 189.00 | 398 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 198.00 | | 488.00 | 20 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 346.00 | 60 575.00 | 14 696.00 | 123 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 346.00 | 60 575.00 | 14 696.00 | 123 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 315.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 315.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 315.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 739.00 | 111 739.00 | | 111 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 686.00 | | 20 686.00 | 20 686.00 |
UX Autres créances clients | 269 226.00 | 269 226.00 | | 269 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 16 895.00 | 16 895.00 | | 16 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 555.00 | 32 108.00 | 100 447.00 | 132 555.00 |
VI Groupe et associés | 140 735.00 | 140 735.00 | | 140 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 805.00 | | | 26 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 504.00 | | | 135 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 506.00 | 289 820.00 | 20 686.00 | 310 506.00 |
VW T.V.A. | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 196.00 | 446 749.00 | 100 447.00 | 547 196.00 |