| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 166.00 | 35 454.00 | 1 712.00 | 37 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 291.00 | 101 116.00 | 32 175.00 | 133 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 624.00 | 136 570.00 | 54 054.00 | 190 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 870.00 | | 259 870.00 | 259 870.00 |
BZ Autres créances | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
CF Disponibilités | 412 697.00 | | 412 697.00 | 412 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 941.00 | | 718 941.00 | 718 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 565.00 | 136 570.00 | 772 995.00 | 909 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 313.00 | 313 509.00 | | 345 313.00 |
DH Report à nouveau | 132 567.00 | 132 567.00 | | 132 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 157.00 | 81 804.00 | | 41 157.00 |
DL TOTAL (I) | 563 037.00 | 571 880.00 | | 563 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 086.00 | 67 498.00 | | 29 086.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 695.00 | 108 591.00 | | 96 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 766.00 | 75 783.00 | | 78 766.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 150.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 958.00 | 252 023.00 | | 209 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 995.00 | 823 903.00 | | 772 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 872.00 | 252 023.00 | | 208 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 443.00 | | 6 181.00 | 184 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 523.00 | | 5 933.00 | 164 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 919.00 | | 248.00 | 19 919.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 264.00 | 11 306.00 | | 125 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 264.00 | 11 306.00 | | 125 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 159.00 | 295 992.00 | 20 167.00 | 316 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 872.00 | 208 872.00 | | 208 872.00 |