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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 816.00 | 36 275.00 | 9 541.00 | 45 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 724.00 | 87 071.00 | 24 653.00 | 111 724.00 |
AX Avances et acomptes | 241 254.00 | | 241 254.00 | 241 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 993.00 | 123 346.00 | 295 647.00 | 418 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 240.00 | | 147 240.00 | 147 240.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 216 438.00 | | 216 438.00 | 216 438.00 |
BZ Autres créances | 40 415.00 | | 40 415.00 | 40 415.00 |
CF Disponibilités | 461 628.00 | | 461 628.00 | 461 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 043.00 | | 869 043.00 | 869 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 036.00 | 123 346.00 | 1 164 691.00 | 1 288 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 345 313.00 | 345 313.00 | | 345 313.00 |
DH Report à nouveau | 75 706.00 | 123 724.00 | | 75 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 328.00 | 1 982.00 | | 46 328.00 |
DL TOTAL (I) | 511 347.00 | 515 019.00 | | 511 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 254.00 | | | 241 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 424.00 | 2 698.00 | | 61 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 568.00 | 2 500.00 | | 6 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 829.00 | 50 634.00 | | 221 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 929.00 | 110 587.00 | | 115 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
EA Autres dettes | | 239.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 344.00 | 166 658.00 | | 653 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 691.00 | 681 677.00 | | 1 164 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 151.00 | 164 158.00 | | 427 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 424.00 | | | 61 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 142.00 | | 251 972.00 | 169 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 418 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 120.00 | 398 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 974.00 | | 251 940.00 | 148 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 167.00 | | 32.00 | 20 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 940.00 | 15 526.00 | 2 120.00 | 109 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 940.00 | 15 526.00 | 2 120.00 | 109 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 829.00 | 221 829.00 | | 221 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 631.00 | 82 631.00 | | 82 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
UX Autres créances clients | 215 838.00 | 215 838.00 | | 215 838.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 39 827.00 | 39 827.00 | | 39 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 254.00 | 21 629.00 | 215 077.00 | 241 254.00 |
VI Groupe et associés | 61 424.00 | 61 424.00 | | 61 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 254.00 | | | 241 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 373.00 | 260 175.00 | 20 198.00 | 280 373.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 776.00 | 427 151.00 | 215 077.00 | 646 776.00 |