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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 3 771.00 | 2 871.00 | 901.00 | 3 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 871.00 | 231 030.00 | 166 841.00 | 397 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 389.00 | 132 245.00 | 117 144.00 | 249 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 681.00 | 366 796.00 | 284 885.00 | 651 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 908.00 | 2 386.00 | 250 522.00 | 252 908.00 |
BZ Autres créances | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
CF Disponibilités | 59 164.00 | | 59 164.00 | 59 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 413.00 | 2 386.00 | 374 027.00 | 376 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 093.00 | 369 181.00 | 658 912.00 | 1 028 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 283 612.00 | 203 856.00 | | 283 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 246.00 | 79 756.00 | | 45 246.00 |
DL TOTAL (I) | 334 358.00 | 289 112.00 | | 334 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 126.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 387.00 | 141 818.00 | | 178 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 410.00 | 43 286.00 | | 86 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 736.00 | 110 946.00 | | 54 736.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 8 769.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 554.00 | 304 945.00 | | 324 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 912.00 | 594 057.00 | | 658 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 554.00 | 304 945.00 | | 324 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 367.00 | | 839 367.00 | 839 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 367.00 | | 839 367.00 | 839 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 676.00 | 12 089.00 | | 10 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 077.00 | 26 488.00 | | 33 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 077.00 | 26 488.00 | | 33 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 000.00 | 16 511.00 | | 6 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 077.00 | 9 978.00 | | 27 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 865.00 | 27 321.00 | | 6 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 721.00 | 800 304.00 | | 937 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 892 475.00 | 720 548.00 | | 892 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 246.00 | 79 756.00 | | 45 246.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 960.00 | | | 52 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 262.00 | | 133 504.00 | 524 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 085.00 | 651 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 085.00 | 651 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 612.00 | | 133 504.00 | 523 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 285.00 | 94 596.00 | 6 085.00 | 278 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 635.00 | 94 596.00 | 6 085.00 | 277 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 579.00 | | 65 193.00 | 67 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 579.00 | | 65 193.00 | 67 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 579.00 | | 65 193.00 | 67 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 410.00 | 86 410.00 | | 86 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UX Autres créances clients | 252 908.00 | 252 908.00 | | 252 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 17 290.00 | 17 290.00 | | 17 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 178 387.00 | 178 387.00 | | 178 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
VP Divers | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 483.00 | 23 483.00 | | 23 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 411.00 | 315 411.00 | | 315 411.00 |
VW T.V.A. | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 554.00 | 324 554.00 | | 324 554.00 |