|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 3 771.00 | 3 248.00 | 523.00 | 3 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 460.00 | 290 253.00 | 146 207.00 | 436 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 344.00 | 168 065.00 | 92 279.00 | 260 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 225.00 | 462 215.00 | 239 010.00 | 701 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 488.00 | 2 386.00 | 326 102.00 | 328 488.00 |
BZ Autres créances | 41 067.00 | | 41 067.00 | 41 067.00 |
CF Disponibilités | 208 814.00 | | 208 814.00 | 208 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 143.00 | 2 386.00 | 577 757.00 | 580 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 368.00 | 464 601.00 | 816 767.00 | 1 281 368.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 328 858.00 | 283 612.00 | | 328 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 420.00 | 45 246.00 | | 35 420.00 |
DL TOTAL (I) | 369 778.00 | 334 358.00 | | 369 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | 311.00 | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 943.00 | 178 387.00 | | 198 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 145.00 | 86 410.00 | | 139 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 721.00 | 54 736.00 | | 103 721.00 |
EA Autres dettes | 4 928.00 | 4 710.00 | | 4 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 989.00 | 324 554.00 | | 446 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 767.00 | 658 912.00 | | 816 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 989.00 | 324 554.00 | | 446 989.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 932.00 | | 1 287 932.00 | 1 287 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 932.00 | | 1 287 932.00 | 1 287 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 536.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 523.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 857.00 | 10 676.00 | | 23 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 304.00 | 33 077.00 | | 97 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 304.00 | 33 077.00 | | 97 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 133.00 | | | 96 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 133.00 | 6 000.00 | | 96 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 171.00 | 27 077.00 | | 1 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 6 865.00 | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 389 142.00 | 937 721.00 | | 1 389 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 723.00 | 892 475.00 | | 1 353 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 420.00 | 45 246.00 | | 35 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 459.00 | 52 960.00 | | 129 459.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 681.00 | | 145 794.00 | 651 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 250.00 | 701 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 250.00 | 700 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 031.00 | | 145 794.00 | 651 031.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 796.00 | 95 536.00 | 117.00 | 366 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 146.00 | 95 536.00 | 117.00 | 366 146.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 145.00 | 139 145.00 | | 139 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 096.00 | 22 096.00 | | 22 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
UX Autres créances clients | 328 488.00 | 328 488.00 | | 328 488.00 |
VB T. V. A. | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 198 943.00 | 198 943.00 | | 198 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 978.00 | 369 978.00 | | 369 978.00 |
VW T.V.A. | 64 949.00 | 64 949.00 | | 64 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 989.00 | 446 989.00 | | 446 989.00 |