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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 436.00 | 354 273.00 | 144 162.00 | 498 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 764.00 | 278 906.00 | 123 858.00 | 402 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 621.00 | 637 600.00 | 268 020.00 | 905 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 667.00 | | 255 667.00 | 255 667.00 |
BZ Autres créances | 29 942.00 | | 29 942.00 | 29 942.00 |
CF Disponibilités | 273 117.00 | | 273 117.00 | 273 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 187.00 | | 559 187.00 | 559 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 808.00 | 637 600.00 | 827 207.00 | 1 464 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 402 800.00 | 364 278.00 | | 402 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 212.00 | 38 522.00 | | 51 212.00 |
DL TOTAL (I) | 459 512.00 | 408 300.00 | | 459 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 266.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 143.00 | 129 585.00 | | 91 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 058.00 | 121 904.00 | | 119 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 464.00 | 105 904.00 | | 109 464.00 |
EA Autres dettes | 47 751.00 | 64 032.00 | | 47 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 695.00 | 421 691.00 | | 367 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 207.00 | 829 991.00 | | 827 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 695.00 | 421 691.00 | | 367 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 244 830.00 | | 1 244 830.00 | 1 244 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 244 830.00 | | 1 244 830.00 | 1 244 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 058.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | 10 585.00 | | 1 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 070.00 | 14 163.00 | | 7 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 722.00 | 73 090.00 | | 18 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 722.00 | 73 090.00 | | 18 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 713.00 | 56 107.00 | | 2 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 713.00 | 56 107.00 | | 2 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 009.00 | 16 983.00 | | 16 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 948.00 | 8 140.00 | | 11 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 267 811.00 | 1 284 726.00 | | 1 267 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 599.00 | 1 246 204.00 | | 1 216 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 212.00 | 38 522.00 | | 51 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 668.00 | 168 064.00 | | 161 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 534.00 | | 113 547.00 | 795 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 460.00 | 905 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 460.00 | 904 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 884.00 | | 113 547.00 | 794 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 289.00 | 118 058.00 | 747.00 | 520 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 639.00 | 118 058.00 | 747.00 | 519 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 058.00 | 119 058.00 | | 119 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
UX Autres créances clients | 255 667.00 | 255 667.00 | | 255 667.00 |
VB T. V. A. | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 91 143.00 | 91 143.00 | | 91 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 070.00 | 286 070.00 | | 286 070.00 |
VW T.V.A. | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 695.00 | 367 695.00 | | 367 695.00 |