| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 3 771.00 | 3 625.00 | 146.00 | 3 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 478.00 | 295 635.00 | 133 843.00 | 429 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 635.00 | 220 380.00 | 141 255.00 | 361 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 534.00 | 520 289.00 | 275 244.00 | 795 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 750.00 | | 254 750.00 | 254 750.00 |
BZ Autres créances | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
CF Disponibilités | 285 002.00 | | 285 002.00 | 285 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 747.00 | | 554 747.00 | 554 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 281.00 | 520 289.00 | 829 991.00 | 1 350 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 364 278.00 | 328 858.00 | | 364 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 522.00 | 35 420.00 | | 38 522.00 |
DL TOTAL (I) | 408 300.00 | 369 778.00 | | 408 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266.00 | 252.00 | | 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 585.00 | 198 943.00 | | 129 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 904.00 | 139 145.00 | | 121 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 904.00 | 103 721.00 | | 105 904.00 |
EA Autres dettes | 64 032.00 | 4 928.00 | | 64 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 691.00 | 446 989.00 | | 421 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 991.00 | 816 767.00 | | 829 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 691.00 | 446 989.00 | | 421 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 196 158.00 | | 1 196 158.00 | 1 196 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 158.00 | | 1 196 158.00 | 1 196 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 167.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 585.00 | 3 895.00 | | 10 585.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 163.00 | 23 857.00 | | 14 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 090.00 | 97 304.00 | | 73 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 090.00 | 97 304.00 | | 73 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 107.00 | 96 133.00 | | 56 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 107.00 | 96 133.00 | | 56 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 983.00 | 1 171.00 | | 16 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 140.00 | 5 274.00 | | 8 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 284 726.00 | 1 389 142.00 | | 1 284 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 246 204.00 | 1 353 723.00 | | 1 246 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 522.00 | 35 420.00 | | 38 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 064.00 | 129 459.00 | | 168 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 701 225.00 | | 200 509.00 | 701 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 200.00 | 795 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 200.00 | 794 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 575.00 | | 200 509.00 | 700 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 215.00 | 108 167.00 | 50 093.00 | 462 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 565.00 | 108 167.00 | 50 093.00 | 461 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 904.00 | 121 904.00 | | 121 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 032.00 | 64 032.00 | | 64 032.00 |
UX Autres créances clients | 254 750.00 | 254 750.00 | | 254 750.00 |
VB T. V. A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VI Groupe et associés | 129 585.00 | 129 585.00 | | 129 585.00 |
VP Divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 744.00 | 269 744.00 | | 269 744.00 |
VW T.V.A. | 33 485.00 | 33 485.00 | | 33 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 691.00 | 421 691.00 | | 421 691.00 |