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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 074.00 | 1 774.00 | 299.00 | 2 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850 386.00 | | 850 386.00 | 850 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 559.00 | 1 873.00 | 850 685.00 | 852 559.00 |
CF Disponibilités | 119 777.00 | | 119 777.00 | 119 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 777.00 | | 119 777.00 | 119 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 336.00 | 1 873.00 | 970 462.00 | 972 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 708.00 | 351 014.00 | | 416 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 416.00 | 65 693.00 | | 74 416.00 |
DL TOTAL (I) | 496 123.00 | 421 708.00 | | 496 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 320.00 | 466 320.00 | | 466 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 019.00 | 7 343.00 | | 8 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 339.00 | 473 663.00 | | 474 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 462.00 | 895 371.00 | | 970 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 339.00 | -402 943.00 | | 474 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 144.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 240.00 | 70 560.00 | | 81 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 825.00 | 4 867.00 | | 6 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 416.00 | 65 693.00 | | 74 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 559.00 | | | 852 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 386.00 | | | 850 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 514.00 | 359.00 | | 1 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 359.00 | | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 320.00 | 466 320.00 | | 466 320.00 |
VI Groupe et associés | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 932 640.00 | | | 932 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 592.00 | | | 43 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 339.00 | 474 339.00 | | 474 339.00 |