| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980.00 | 4 216.00 | 1 764.00 | 5 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850 386.00 | | 850 386.00 | 850 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 465.00 | 4 315.00 | 852 150.00 | 856 465.00 |
CF Disponibilités | 140 237.00 | | 140 237.00 | 140 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 237.00 | | 140 237.00 | 140 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 702.00 | 4 315.00 | 992 387.00 | 996 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 621 320.00 | 563 695.00 | | 621 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 352.00 | 73 125.00 | | 69 352.00 |
DL TOTAL (I) | 696 172.00 | 641 820.00 | | 696 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 215.00 | 353 538.00 | | 296 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 215.00 | 353 538.00 | | 296 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 387.00 | 995 358.00 | | 992 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 215.00 | 353 538.00 | | 296 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 888.00 | 8 116.00 | | 11 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 352.00 | 73 125.00 | | 69 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 465.00 | | | 856 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 386.00 | | | 850 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 967.00 | 1 348.00 | | 2 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868.00 | 1 348.00 | | 2 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 215.00 | 296 215.00 | | 296 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 323.00 | | | 57 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 215.00 | 296 215.00 | | 296 215.00 |