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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 136.00 | 1 986.00 | 150.00 | 2 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850 386.00 | | 850 386.00 | 850 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 621.00 | 2 085.00 | 850 536.00 | 852 621.00 |
CF Disponibilités | 128 397.00 | | 128 397.00 | 128 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 397.00 | | 128 397.00 | 128 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 018.00 | 2 085.00 | 978 933.00 | 981 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 491 123.00 | 416 708.00 | | 491 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 572.00 | 74 416.00 | | 72 572.00 |
DL TOTAL (I) | 568 695.00 | 496 123.00 | | 568 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 237.00 | 466 320.00 | | 410 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 019.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 237.00 | 474 339.00 | | 410 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 933.00 | 970 462.00 | | 978 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 700.00 | 474 339.00 | | 56 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 668.00 | 6 825.00 | | 8 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 572.00 | 74 416.00 | | 72 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 559.00 | | 200.00 | 852 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138.00 | 852 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 2 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | 200.00 | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 386.00 | | | 850 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873.00 | 349.00 | 138.00 | 1 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 774.00 | 349.00 | 138.00 | 1 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 237.00 | 56 700.00 | 233 104.00 | 410 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 237.00 | 56 700.00 | 233 104.00 | 410 237.00 |