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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 980.00 | 2 868.00 | 3 112.00 | 5 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 850 386.00 | | 850 386.00 | 850 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 465.00 | 2 967.00 | 853 498.00 | 856 465.00 |
CF Disponibilités | 141 859.00 | | 141 859.00 | 141 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 859.00 | | 141 859.00 | 141 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 324.00 | 2 967.00 | 995 358.00 | 998 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 563 695.00 | 491 123.00 | | 563 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 125.00 | 72 572.00 | | 73 125.00 |
DL TOTAL (I) | 641 820.00 | 568 695.00 | | 641 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 538.00 | 410 237.00 | | 353 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 538.00 | 410 237.00 | | 353 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 358.00 | 978 933.00 | | 995 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 538.00 | 56 700.00 | | 353 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 116.00 | 8 668.00 | | 8 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 125.00 | 72 572.00 | | 73 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 621.00 | | 3 844.00 | 852 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 134.00 | | 3 844.00 | 2 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 386.00 | | | 850 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 085.00 | 882.00 | | 2 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99.00 | | | 99.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 986.00 | 882.00 | | 1 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 538.00 | 353 538.00 | | 353 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 538.00 | 353 538.00 | | 353 538.00 |