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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 393.00 | 335 393.00 | 1 283 000.00 | 1 618 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 422.00 | 2 230.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 316.00 | 11 466.00 | 78 850.00 | 90 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 297.00 | 348 156.00 | 1 378 140.00 | 1 726 297.00 |
BT Marchandises | 165 931.00 | 2 371.00 | 163 559.00 | 165 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 476.00 | | 56 476.00 | 56 476.00 |
BZ Autres créances | 20 548.00 | | 20 548.00 | 20 548.00 |
CF Disponibilités | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 274.00 | 2 371.00 | 248 903.00 | 251 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 571.00 | 350 528.00 | 1 627 043.00 | 1 977 571.00 |
CU Autres participations | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 043.00 | | | -177 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 198.00 | | | 122 198.00 |
DL TOTAL (I) | -21 844.00 | | | -21 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 829.00 | | | 1 441 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 904.00 | | | 70 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 888.00 | | | 1 648 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 043.00 | | | 1 627 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 980.00 | | | 341 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 680 596.00 | | | 1 680 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 116.00 | | | 61 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 752.00 | 11 545.00 | 43 534.00 | 44 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 877.00 | 11 545.00 | 43 534.00 | 43 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 905.00 | 70 905.00 | | 70 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 280.00 | 107 280.00 | | 107 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 980.00 | 124 072.00 | 504 033.00 | 1 430 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 902.00 | | | 122 902.00 |
VP Divers | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 917.00 | 27 917.00 | | 27 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 530.00 | 78 470.00 | 60.00 | 78 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 888.00 | 341 981.00 | 504 033.00 | 1 648 888.00 |