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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 618 393.00 | 335 393.00 | 1 283 000.00 | 1 618 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 1 785.00 | 597.00 | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 266.00 | 48 840.00 | 50 425.00 | 99 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 894.00 | 386 019.00 | 1 367 875.00 | 1 753 894.00 |
BT Marchandises | 198 977.00 | | 198 977.00 | 198 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 468.00 | | 15 468.00 | 15 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 024.00 | | 62 024.00 | 62 024.00 |
BZ Autres créances | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CF Disponibilités | 135 230.00 | | 135 230.00 | 135 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 377.00 | | 428 377.00 | 428 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 272.00 | 386 019.00 | 1 796 252.00 | 2 182 272.00 |
CU Autres participations | 33 702.00 | | 33 702.00 | 33 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 471.00 | | | 191 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 002.00 | | | 125 002.00 |
DL TOTAL (I) | 349 473.00 | | | 349 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216 945.00 | | | 1 216 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 303.00 | | | 71 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 304.00 | | | 87 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 778.00 | | | 1 446 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 252.00 | | | 1 796 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 979.00 | | | 377 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 400.00 | | 2 929.00 | 1 752 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 1 753 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 875.00 | 1 618 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 101 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 268.00 | | | 1 619 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 308.00 | | 901.00 | 101 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 824.00 | | 2 028.00 | 31 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 104.00 | 11 870.00 | 1 347.00 | 40 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 229.00 | 11 870.00 | 472.00 | 39 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 304.00 | 87 304.00 | | 87 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 225.00 | 71 225.00 | | 71 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 62 025.00 | 62 025.00 | | 62 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 216 946.00 | 148 146.00 | 548 362.00 | 1 216 946.00 |
VI Groupe et associés | 70 510.00 | 70 510.00 | | 70 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 006.00 | | | 125 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 675.00 | 15 675.00 | | 15 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 851.00 | 78 701.00 | 150.00 | 78 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 446 779.00 | 377 979.00 | 548 362.00 | 1 446 779.00 |