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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 393.00 | 335 393.00 | 1 283 000.00 | 1 618 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 975.00 | 1 677.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 966.00 | 23 549.00 | 67 417.00 | 90 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 688.00 | 360 792.00 | 1 358 895.00 | 1 719 688.00 |
BT Marchandises | 172 433.00 | 1 982.00 | 170 451.00 | 172 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
BZ Autres créances | 10 336.00 | | 10 336.00 | 10 336.00 |
CF Disponibilités | 64 563.00 | | 64 563.00 | 64 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 286.00 | 1 982.00 | 316 304.00 | 318 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 974.00 | 362 774.00 | 1 675 200.00 | 2 037 974.00 |
CU Autres participations | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 844.00 | | | -54 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 820.00 | | | 141 820.00 |
DL TOTAL (I) | 119 976.00 | | | 119 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 907.00 | | | 1 306 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 653.00 | | | 109 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 194.00 | | | 95 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 467.00 | | | 43 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 224.00 | | | 1 555 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 200.00 | | | 1 675 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 066.00 | | | 372 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 004.00 | 6 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 268.00 | | | 1 619 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 970.00 | | 650.00 | 92 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 060.00 | | 2 745.00 | 14 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 764.00 | 12 636.00 | | 12 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 889.00 | 12 636.00 | | 11 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |