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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 618 393.00 | 335 393.00 | 1 283 000.00 | 1 618 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 653.00 | 1 528.00 | 1 124.00 | 2 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 655.00 | 37 699.00 | 60 955.00 | 98 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 400.00 | 375 496.00 | 1 376 903.00 | 1 752 400.00 |
BT Marchandises | 186 845.00 | | 186 845.00 | 186 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 013.00 | | 68 013.00 | 68 013.00 |
BZ Autres créances | 5 447.00 | | 5 447.00 | 5 447.00 |
CF Disponibilités | 43 917.00 | | 43 917.00 | 43 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 833.00 | | 305 833.00 | 305 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 234.00 | 375 496.00 | 1 682 737.00 | 2 058 234.00 |
CU Autres participations | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 86 976.00 | | | 86 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 495.00 | | | 104 495.00 |
DL TOTAL (I) | 224 471.00 | | | 224 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 751.00 | | | 1 252 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 815.00 | | | 89 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 717.00 | | | 72 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 266.00 | | | 1 458 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 682 737.00 | | | 1 682 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 918.00 | | | 329 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 689.00 | | 32 713.00 | 1 719 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 752 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 619 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 619 268.00 | | | 1 619 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 620.00 | | 7 689.00 | 93 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 801.00 | | 25 024.00 | 6 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 400.00 | 14 704.00 | | 25 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 525.00 | 14 704.00 | | 24 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 981.00 | 42 981.00 | | 42 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 68 013.00 | 68 013.00 | | 68 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 252 751.00 | 124 404.00 | 512 809.00 | 1 252 751.00 |
VI Groupe et associés | 88 981.00 | 88 981.00 | | 88 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 157.00 | | | 54 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 616.00 | 74 466.00 | 150.00 | 74 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 266.00 | 329 919.00 | 512 809.00 | 1 458 266.00 |