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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 800.00 | 81.00 | 719.00 | 800.00 |
040 Immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 866.00 | 81.00 | 784.00 | 866.00 |
060 Stock marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
072 Créances – Autres | 66 585.00 | | 66 585.00 | 66 585.00 |
084 Disponibilités | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 009.00 | | 124 009.00 | 124 009.00 |
110 Total général Actif | 124 875.00 | 81.00 | 124 793.00 | 124 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 793.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 203.00 | 30 775.00 | | 39 203.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 285 605.00 | 269 548.00 | | 285 605.00 |
230 Autres produits | 142.00 | 44.00 | | 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 950.00 | 300 367.00 | | 324 950.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 805.00 | 18 978.00 | | 25 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | -5 560.00 | | -1 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 512.00 | 718.00 | | 512.00 |
242 Autres charges externes. | 177 201.00 | 141 319.00 | | 177 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 603.00 | 1 221.00 | | 1 603.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 523.00 | 76 508.00 | | 91 523.00 |
252 Charges sociales | 31 955.00 | 24 931.00 | | 31 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 81.00 | 202.00 | | 81.00 |
262 Autres charges | 251.00 | | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 532.00 | 258 318.00 | | 327 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 582.00 | 42 049.00 | | -2 582.00 |
280 Produits financiers | 1 120.00 | 1 024.00 | | 1 120.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 845.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 539.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 461.00 | 37 379.00 | | -1 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66.00 | | | 66.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 786.00 | | | 62 786.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |