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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | 2 252.00 | 5 748.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 970.00 | 467.00 | 1 503.00 | 1 970.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 086.00 | 2 719.00 | 7 367.00 | 10 086.00 |
060 Stock marchandises | 21 183.00 | | 21 183.00 | 21 183.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
072 Créances – Autres | 47 046.00 | | 47 046.00 | 47 046.00 |
084 Disponibilités | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 097.00 | | 143 097.00 | 143 097.00 |
110 Total général Actif | 153 183.00 | 2 719.00 | 150 464.00 | 153 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 222.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 241.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 966.00 | 39 203.00 | | 47 966.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 360 988.00 | 285 605.00 | | 360 988.00 |
230 Autres produits | 1 897.00 | 142.00 | | 1 897.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 851.00 | 324 950.00 | | 410 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 200.00 | 25 805.00 | | 27 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 817.00 | -1 400.00 | | 817.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350.00 | 512.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 220 659.00 | 177 201.00 | | 220 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 815.00 | 1 603.00 | | 1 815.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 134.00 | 91 523.00 | | 97 134.00 |
252 Charges sociales | 34 753.00 | 31 955.00 | | 34 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 638.00 | 81.00 | | 2 638.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 251.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 548.00 | 327 532.00 | | 385 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 303.00 | -2 582.00 | | 25 303.00 |
280 Produits financiers | 1 089.00 | 1 120.00 | | 1 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 574.00 | -1 461.00 | | 22 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 866.00 | | | 866.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 925.00 | | | 77 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 392.00 | | | 18 392.00 |