| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 403.00 | 11 964.00 | 3 439.00 | 15 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 073.00 | 2 539.00 | 6 533.00 | 9 073.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 592.00 | 14 503.00 | 10 088.00 | 24 592.00 |
060 Stock marchandises | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
072 Créances – Autres | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
084 Disponibilités | 280 019.00 | | 280 019.00 | 280 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 262.00 | | 20 262.00 | 20 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 610.00 | | 350 610.00 | 350 610.00 |
110 Total général Actif | 375 201.00 | 14 503.00 | 360 698.00 | 375 201.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 104 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 367.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 640.00 | 56 530.00 | | 52 640.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 059.00 | 354 894.00 | | 510 059.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 000.00 | | |
230 Autres produits | 574.00 | 3 187.00 | | 574.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 272.00 | 416 611.00 | | 563 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 919.00 | 29 386.00 | | 37 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 500.00 | 934.00 | | -11 500.00 |
242 Autres charges externes. | 325 198.00 | 258 659.00 | | 325 198.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 130.00 | | | 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 692.00 | 2 891.00 | | 3 692.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 365.00 | 87 533.00 | | 82 365.00 |
252 Charges sociales | 24 476.00 | 25 854.00 | | 24 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 459.00 | 5 724.00 | | 8 459.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 133.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 470 622.00 | 411 115.00 | | 470 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 92 650.00 | 5 496.00 | | 92 650.00 |
280 Produits financiers | | 300.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 830.00 | 706.00 | | 21 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 160.00 | 5 090.00 | | 72 160.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 900.00 | | | 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 109 635.00 | | | 109 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 112.00 | | | 26 112.00 |