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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 403.00 | 6 829.00 | 8 574.00 | 15 403.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 270.00 | 1 614.00 | 7 656.00 | 9 270.00 |
040 Immobilisations financières | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 789.00 | 8 443.00 | 16 346.00 | 24 789.00 |
060 Stock marchandises | 20 249.00 | | 20 249.00 | 20 249.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
072 Créances – Autres | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
084 Disponibilités | 210 117.00 | | 210 117.00 | 210 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 525.00 | | 251 525.00 | 251 525.00 |
110 Total général Actif | 276 313.00 | 8 443.00 | 267 870.00 | 276 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 312.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 658.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 066.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 670.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 870.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 703.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 530.00 | 47 966.00 | | 56 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 354 894.00 | 360 988.00 | | 354 894.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 3 187.00 | 1 897.00 | | 3 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 416 611.00 | 410 851.00 | | 416 611.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 386.00 | 27 200.00 | | 29 386.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 934.00 | 817.00 | | 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 350.00 | | |
242 Autres charges externes. | 258 659.00 | 220 659.00 | | 258 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | 1 815.00 | | 2 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 533.00 | 97 134.00 | | 87 533.00 |
252 Charges sociales | 25 854.00 | 34 753.00 | | 25 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 724.00 | 2 638.00 | | 5 724.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 183.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 115.00 | 385 548.00 | | 411 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 496.00 | 25 303.00 | | 5 496.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 1 089.00 | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 140.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 643.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 706.00 | 3 315.00 | | 706.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 090.00 | 22 574.00 | | 5 090.00 |