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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 401.00 | 15 414.00 | 30 987.00 | 46 401.00 |
040 Immobilisations financières | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 123.00 | 16 814.00 | 31 309.00 | 48 123.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 918.00 | | 9 918.00 | 9 918.00 |
072 Créances – Autres | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
084 Disponibilités | 36 862.00 | | 36 862.00 | 36 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 719.00 | | 51 719.00 | 51 719.00 |
110 Total général Actif | 99 842.00 | 16 814.00 | 83 028.00 | 99 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 187.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 628.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 555.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 886.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 081.00 | 147 072.00 | | 154 081.00 |
230 Autres produits | 5 537.00 | 778.00 | | 5 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 618.00 | 147 851.00 | | 159 618.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 561.00 | 8 105.00 | | 4 561.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 412.00 | -1 609.00 | | 412.00 |
242 Autres charges externes. | 93 537.00 | 99 793.00 | | 93 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 686.00 | 3 097.00 | | 1 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 652.00 | 23 728.00 | | 19 652.00 |
252 Charges sociales | 9 492.00 | 13 149.00 | | 9 492.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 806.00 | 5 766.00 | | 10 806.00 |
262 Autres charges | 2 762.00 | 384.00 | | 2 762.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 907.00 | 152 413.00 | | 142 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 711.00 | -4 563.00 | | 16 711.00 |
294 Charges financières | 1 027.00 | 394.00 | | 1 027.00 |
300 Charges exceptionnelles | 406.00 | 1 289.00 | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 717.00 | -1 115.00 | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 561.00 | -5 130.00 | | 14 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 687.00 | | | 42 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 750.00 | | | 2 750.00 |