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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 2 653.00 | 747.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 784.00 | 31 462.00 | 32 323.00 | 63 784.00 |
040 Immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 016.00 | 34 114.00 | 41 902.00 | 76 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
072 Créances – Autres | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
084 Disponibilités | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
110 Total général Actif | 116 692.00 | 34 114.00 | 82 578.00 | 116 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 088.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 759.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 792.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 578.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 133.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 391.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 941.00 | 114 067.00 | | 156 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 786.00 | 1 115.00 | | 1 786.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 227.00 | 115 182.00 | | 160 227.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 415.00 | 5 813.00 | | 9 415.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | -1 119.00 | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 93 317.00 | 70 255.00 | | 93 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 998.00 | | 2 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 531.00 | 23 090.00 | | 33 531.00 |
252 Charges sociales | 13 399.00 | 8 384.00 | | 13 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 312.00 | 11 153.00 | | 11 312.00 |
262 Autres charges | 727.00 | 1 679.00 | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 202.00 | 120 252.00 | | 164 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 975.00 | -5 070.00 | | -3 975.00 |
280 Produits financiers | 295.00 | 16.00 | | 295.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
294 Charges financières | 907.00 | 834.00 | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 889.00 | 160.00 | | 5 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 777.00 | -6 048.00 | | -2 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 633.00 | | | 58 633.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -193.00 | | | -193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |