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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 1 986.00 | 1 414.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 401.00 | 25 981.00 | 20 420.00 | 46 401.00 |
040 Immobilisations financières | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 633.00 | 27 967.00 | 30 666.00 | 58 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
072 Créances – Autres | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
084 Disponibilités | 20 753.00 | | 20 753.00 | 20 753.00 |
092 Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 430.00 | | 32 430.00 | 32 430.00 |
110 Total général Actif | 91 064.00 | 27 967.00 | 63 096.00 | 91 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 425.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 096.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 067.00 | 154 081.00 | | 114 067.00 |
230 Autres produits | 1 115.00 | 5 537.00 | | 1 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 182.00 | 159 618.00 | | 115 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 813.00 | 4 561.00 | | 5 813.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 119.00 | 412.00 | | -1 119.00 |
242 Autres charges externes. | 70 255.00 | 93 537.00 | | 70 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 998.00 | 1 686.00 | | 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 090.00 | 19 652.00 | | 23 090.00 |
252 Charges sociales | 8 384.00 | 9 492.00 | | 8 384.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 153.00 | 10 806.00 | | 11 153.00 |
262 Autres charges | 1 679.00 | 2 762.00 | | 1 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 252.00 | 142 907.00 | | 120 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 070.00 | 16 711.00 | | -5 070.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | | | 16.00 |
294 Charges financières | 834.00 | 1 027.00 | | 834.00 |
300 Charges exceptionnelles | 160.00 | 406.00 | | 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 717.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 048.00 | 14 561.00 | | -6 048.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 610.00 | | | 21 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 957.00 | | | 9 957.00 |