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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 379.00 | 44 329.00 | 20 049.00 | 64 379.00 |
040 Immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 111.00 | 47 729.00 | 20 381.00 | 68 111.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
072 Créances – Autres | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
084 Disponibilités | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
110 Total général Actif | 88 527.00 | 47 729.00 | 40 798.00 | 88 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 080.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 133.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 252.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 950.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 546.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 798.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 81.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 814.00 | 117 187.00 | | 113 814.00 |
230 Autres produits | 586.00 | 666.00 | | 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 401.00 | 117 853.00 | | 114 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 679.00 | 5 043.00 | | 5 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 715.00 | -69.00 | | 715.00 |
242 Autres charges externes. | 73 764.00 | 68 196.00 | | 73 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | 1 660.00 | | 1 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 671.00 | 20 521.00 | | 20 671.00 |
252 Charges sociales | 8 312.00 | 7 639.00 | | 8 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 757.00 | 14 848.00 | | 10 757.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 2.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 754.00 | 117 841.00 | | 121 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 353.00 | 12.00 | | -7 353.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | 169.00 | | 23.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 324.00 | 1 521.00 | | 2 324.00 |
294 Charges financières | 989.00 | 1 265.00 | | 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 138.00 | 1 140.00 | | 5 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 133.00 | -703.00 | | -11 133.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 692.00 | | | 76 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 581.00 | | | 8 581.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 81.00 | | | 81.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 81.00 | | | 81.00 |