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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 111.00 | 16 255.00 | 26 856.00 | 43 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 869.00 | 41 517.00 | 45 352.00 | 86 869.00 |
040 Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 590.00 | 57 772.00 | 74 817.00 | 132 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 614.00 | | 18 614.00 | 18 614.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
072 Créances – Autres | 21 501.00 | | 21 501.00 | 21 501.00 |
084 Disponibilités | 164 444.00 | | 164 444.00 | 164 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 065.00 | | 235 065.00 | 235 065.00 |
110 Total général Actif | 367 655.00 | 57 772.00 | 309 883.00 | 367 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 670.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 389.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 698.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 910.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 883.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 109 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 528 177.00 | 695 943.00 | | 528 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 694.00 | 390.00 | | 20 694.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 272.00 | 1 106.00 | | 10 272.00 |
230 Autres produits | 2 371.00 | 7 814.00 | | 2 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 515.00 | 705 253.00 | | 561 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 198 576.00 | 260 492.00 | | 198 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 430.00 | -10 184.00 | | -8 430.00 |
242 Autres charges externes. | 156 896.00 | 197 327.00 | | 156 896.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 747.00 | 1 742.00 | | 3 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 342.00 | 130 328.00 | | 122 342.00 |
252 Charges sociales | 30 541.00 | 20 026.00 | | 30 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 939.00 | 34 834.00 | | 22 939.00 |
262 Autres charges | 21 804.00 | 16 512.00 | | 21 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 548 415.00 | 651 077.00 | | 548 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 100.00 | 54 176.00 | | 13 100.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 482.00 | 3 839.00 | | 2 482.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 525.00 | 5 509.00 | | -1 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 145.00 | 44 828.00 | | 12 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 896.00 | | | 129 896.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 949.00 | | | 56 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |