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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 111.00 | 22 184.00 | 20 927.00 | 43 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 746.00 | 59 898.00 | 32 848.00 | 92 746.00 |
040 Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 466.00 | 82 081.00 | 56 385.00 | 138 466.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 903.00 | | 20 903.00 | 20 903.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
072 Créances – Autres | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
084 Disponibilités | 145 150.00 | | 145 150.00 | 145 150.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 044.00 | | 230 044.00 | 230 044.00 |
110 Total général Actif | 368 511.00 | 82 081.00 | 286 429.00 | 368 511.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 473.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 707.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 726.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 979.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 877.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 92 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 623 349.00 | 528 177.00 | | 623 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 909.00 | 20 694.00 | | 5 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 249.00 | 10 272.00 | | 2 249.00 |
230 Autres produits | 2 050.00 | 2 371.00 | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 633 558.00 | 561 515.00 | | 633 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 209 516.00 | 198 576.00 | | 209 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 290.00 | -8 430.00 | | -2 290.00 |
242 Autres charges externes. | 175 877.00 | 156 896.00 | | 175 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 783.00 | 3 747.00 | | 5 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 621.00 | 122 342.00 | | 141 621.00 |
252 Charges sociales | 29 456.00 | 30 541.00 | | 29 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 309.00 | 22 939.00 | | 24 309.00 |
262 Autres charges | 27 053.00 | 21 804.00 | | 27 053.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 326.00 | 548 415.00 | | 611 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 232.00 | 13 100.00 | | 22 232.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 080.00 | 2 482.00 | | 2 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 261.00 | | | 261.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 158.00 | -1 525.00 | | 2 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 734.00 | 12 145.00 | | 17 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 931.00 | | | 931.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 590.00 | | | 132 590.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 012.00 | | | 68 012.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 442.00 | | | 73 442.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |