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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 611.00 | 32 541.00 | 9 070.00 | 41 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 792.00 | 70 972.00 | 12 819.00 | 83 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 428.00 | 19 911.00 | 23 518.00 | 43 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 941.00 | 124 924.00 | 48 017.00 | 172 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 423.00 | | 2 423.00 | 2 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 781.00 | | 41 781.00 | 41 781.00 |
BZ Autres créances | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CF Disponibilités | 232 143.00 | | 232 143.00 | 232 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 853.00 | | 22 853.00 | 22 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 237.00 | | 331 237.00 | 331 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 178.00 | 124 924.00 | 379 254.00 | 504 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 541.00 | 73 207.00 | | 93 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 871.00 | 20 334.00 | | 12 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 288.00 | 2 888.00 | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 125 200.00 | 112 929.00 | | 125 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 602.00 | 48 370.00 | | 110 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 105.00 | 45 000.00 | | 45 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 58 704.00 | | 69 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 014.00 | 26 725.00 | | 25 014.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 1 040.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 054.00 | 179 839.00 | | 254 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 254.00 | 292 768.00 | | 379 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 670.00 | 179 839.00 | | 171 670.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 681 345.00 | | 681 345.00 | 681 345.00 |
FG Production vendue services | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 681 528.00 | | 681 528.00 | 681 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 817.00 | |
GE Autres charges | | | 29 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 3 536.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 3 536.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 476.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 510.00 | | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 1 476.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90.00 | 2 059.00 | | 90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 554.00 | 3 756.00 | | 2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 931.00 | 709 896.00 | | 689 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 060.00 | 689 563.00 | | 677 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 871.00 | 20 334.00 | | 12 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 127 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 788.00 | | 25 796.00 | 102 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 961.00 | 23 327.00 | 1 364.00 | 102 961.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 612.00 | 5 929.00 | | 26 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 848.00 | 17 399.00 | 1 364.00 | 74 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 928.00 | 69 928.00 | | 69 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 41 781.00 | 41 781.00 | | 41 781.00 |
VB T. V. A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 602.00 | 28 218.00 | 82 384.00 | 110 602.00 |
VI Groupe et associés | 45 105.00 | 45 105.00 | | 45 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 782.00 | 74 782.00 | | 74 782.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 054.00 | 171 670.00 | 82 384.00 | 254 054.00 |