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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 111.00 | 39 970.00 | 3 141.00 | 43 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 147 220.00 | 105 517.00 | 41 703.00 | 147 220.00 |
040 Immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 940.00 | 145 486.00 | 47 454.00 | 192 940.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 972.00 | | 14 972.00 | 14 972.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 418.00 | | 103 418.00 | 103 418.00 |
072 Créances – Autres | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
084 Disponibilités | 170 339.00 | | 170 339.00 | 170 339.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 928.00 | | 22 928.00 | 22 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 945.00 | | 328 945.00 | 328 945.00 |
110 Total général Actif | 521 885.00 | 145 486.00 | 376 398.00 | 521 885.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 430.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 645.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 247 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 376 398.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 609.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 731 006.00 | 681 345.00 | | 731 006.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 183.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 583.00 | 5 427.00 | | 4 583.00 |
230 Autres produits | 534.00 | 2 375.00 | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 123.00 | 689 330.00 | | 736 123.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228 755.00 | 232 658.00 | | 228 755.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 447.00 | -3 871.00 | | 9 447.00 |
242 Autres charges externes. | 223 879.00 | 207 156.00 | | 223 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 989.00 | | | 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 789.00 | 1 822.00 | | 2 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 235.00 | 167 778.00 | | 194 235.00 |
252 Charges sociales | 17 943.00 | 14 700.00 | | 17 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 913.00 | 22 817.00 | | 21 913.00 |
262 Autres charges | 29 892.00 | 29 569.00 | | 29 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 852.00 | 672 630.00 | | 728 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 271.00 | 16 700.00 | | 7 271.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | 1.00 | | 32.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 1 427.00 | 1 367.00 | | 1 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 510.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 046.00 | 2 554.00 | | 2 046.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 430.00 | 12 871.00 | | 4 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 941.00 | | | 172 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 540.00 | | | 73 540.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |